Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 12,06 | 12,02 | +0,33% | +4,60% | 48,04 | 47,95 | +0,18% | -0,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 11,61 | 11,59 | +0,17% | +4,03% | 46,25 | 46,24 | +0,02% | -0,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 141,09 | 140,66 | +0,31% | +2,86% | 562,06 | 561,18 | +0,16% | -2,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 134,61 | 134,21 | +0,30% | +2,34% | 536,25 | 535,44 | +0,15% | -2,51% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 22,84 | 22,77 | +0,31% | +5,74% | 90,99 | 90,84 | +0,16% | +0,73% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | 0,00% | 41,75 | 41,77 | -0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-20 | 19,10 | 19,05 | +0,26% | +3,41% | 76,09 | 76,00 | +0,11% | -1,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 153,82 | 153,55 | +0,18% | +3,62% | 612,77 | 612,60 | +0,03% | -1,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-20 | 113,01 | 113,01 | 0,00% | +3,15% | 337,22 | 340,44 | -0,95% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 15,96 | 15,95 | +0,06% | +3,10% | 63,58 | 63,63 | -0,09% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 15,25 | 15,25 | 0,00% | -0,97% | 60,75 | 60,84 | -0,15% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +2,60% | 61,31 | 61,40 | -0,15% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 14,54 | 14,53 | +0,07% | -0,27% | 57,92 | 57,97 | -0,08% | -5,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)