Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-20 12,46 12,43 +0,24% +12,86% 37,18 37,45 -0,71% +15,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 9,20 9,13 +0,77% +22,50% 36,65 36,42 +0,62% +16,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-20 12,11 12,07 +0,33% +12,34% 36,14 36,36 -0,62% +15,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 20,18 20,14 +0,20% +14,01% 80,39 80,35 +0,05% +8,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 9,62 9,65 -0,31% +3,00% 38,32 38,50 -0,46% -1,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-20 10,31 10,34 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-20 26,55 26,63 -0,30% +4,57% 79,23 80,22 -1,24% +7,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 19,79 19,75 +0,20% +13,41% 78,84 78,79 +0,05% +8,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 9,57 9,60 -0,31% +2,46% 38,12 38,30 -0,46% -2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-20 26,04 26,12 -0,31% +4,04% 77,70 78,69 -1,25% +6,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-20 118,88 119,34 -0,39% +10,18% 354,74 359,51 -1,33% +12,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 13,63 13,59 +0,29% +20,51% 54,30 54,22 +0,15% +14,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 10,53 10,52 +0,10% 0,00% 41,95 41,97 -0,05% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-20 14,42 14,40 +0,14% +10,58% 43,03 43,38 -0,81% +13,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 13,29 13,25 +0,30% +19,73% 52,94 52,86 +0,15% +14,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-20 11,17 11,19 -0,18% -11,07% 33,33 33,71 -1,12% -8,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-20 29,00 29,04 -0,14% +12,01% 86,54 87,48 -1,08% +14,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-20 26,94 26,87 +0,26% +11,74% 80,39 80,95 -0,69% +14,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-20 13,76 13,82 -0,43% +11,33% 41,06 41,63 -1,38% +14,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-20 116,75 116,37 +0,33% 0,00% 465,10 464,27 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 28,17 28,17 0,00% +0,25% 112,22 112,39 -0,15% -4,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-20 26,19 26,19 0,00% +0,54% 78,15 78,90 -0,95% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 27,19 27,19 0,00% 0,00% 108,32 108,48 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-20 13,36 13,36 0,00% -6,44% 39,87 40,25 -0,95% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 27,61 27,62 -0,04% -0,07% 109,99 110,19 -0,18% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-20 100,60 100,60 0,00% +2,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-20 25,61 25,62 -0,04% +0,23% 76,42 77,18 -0,98% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-20 18,10 18,10 0,00% -6,80% 72,11 72,21 -0,15% -11,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-20 13,08 13,08 0,00% -6,50% 39,03 39,40 -0,95% -4,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)