Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 11,06 | 10,95 | +1,00% | 0,00% | 44,06 | 43,69 | +0,86% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 8,31 | 8,23 | +0,97% | +21,67% | 24,80 | 24,79 | +0,02% | +24,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 11,03 | 10,92 | +1,01% | 0,00% | 43,94 | 43,57 | +0,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 8,00 | 7,93 | +0,88% | +20,66% | 23,87 | 23,89 | -0,07% | +23,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 105,07 | 105,07 | 0,00% | +12,63% | 418,57 | 419,19 | -0,15% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 111,12 | 111,11 | +0,01% | +13,77% | 331,58 | 334,72 | -0,94% | +16,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 103,12 | 103,12 | 0,00% | +12,15% | 410,80 | 411,41 | -0,15% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 109,01 | 109,00 | +0,01% | +13,32% | 325,29 | 328,36 | -0,94% | +16,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)