Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 103,00 | 102,35 | +0,64% | +4,64% | 410,32 | 408,34 | +0,49% | -0,31% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 12,15 | 12,07 | +0,66% | +5,01% | 36,26 | 36,36 | -0,29% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2010-12-20 | 7,08 | 7,04 | +0,57% | -0,14% | 21,13 | 21,21 | -0,38% | +2,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 9,02 | 8,90 | +1,35% | +13,89% | 35,93 | 35,51 | +1,20% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 102,08 | 101,43 | +0,64% | +4,37% | 406,66 | 404,67 | +0,49% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 11,91 | 11,83 | +0,68% | +4,75% | 35,54 | 35,64 | -0,28% | +7,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 5,29 | 5,21 | +1,54% | +8,62% | 21,07 | 20,79 | +1,39% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 88,95 | 88,39 | +0,63% | -0,19% | 354,35 | 352,64 | +0,48% | -4,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 6,97 | 6,93 | +0,58% | -0,43% | 20,80 | 20,88 | -0,37% | +2,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)