Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 111,95 | 111,81 | +0,13% | +6,62% | 445,98 | 446,08 | -0,02% | +1,57% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 12,01 | 12,08 | -0,58% | +4,71% | 47,84 | 48,19 | -0,73% | -0,25% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 10,47 | 10,53 | -0,57% | +4,18% | 41,71 | 42,01 | -0,72% | -0,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 658,52 | 655,35 | +0,48% | +11,34% | 2623,35 | 2614,58 | +0,34% | +6,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 556,52 | 553,84 | +0,48% | +9,22% | 2217,01 | 2209,60 | +0,34% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 108,57 | 109,16 | -0,54% | +11,10% | 432,51 | 435,50 | -0,69% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 108,22 | 108,82 | -0,55% | +11,53% | 322,93 | 327,82 | -1,49% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 107,60 | 108,20 | -0,55% | +10,70% | 428,65 | 431,68 | -0,70% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-20 | 402,45 | 404,60 | -0,53% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 107,27 | 107,88 | -0,57% | +11,13% | 320,09 | 324,99 | -1,51% | +13,93% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 104,58 | 104,52 | +0,06% | +9,44% | 416,62 | 416,99 | -0,09% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 105,94 | 105,90 | +0,04% | +10,00% | 316,12 | 319,02 | -0,91% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-20 | 103,55 | 103,50 | +0,05% | +9,05% | 412,51 | 412,92 | -0,10% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-20 | 104,90 | 104,86 | +0,04% | +9,51% | 313,02 | 315,89 | -0,91% | +12,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)