Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 17,83 | 17,84 | -0,06% | +1,65% | 71,32 | 71,17 | +0,20% | -2,74% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 14,70 | 14,70 | 0,00% | -0,14% | 58,80 | 58,56 | +0,40% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 17,60 | 17,61 | -0,06% | +1,44% | 70,40 | 70,26 | +0,20% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 23,24 | 23,38 | -0,60% | -6,85% | 70,64 | 70,43 | +0,30% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 13,84 | 13,84 | 0,00% | -2,60% | 55,36 | 55,13 | +0,40% | -6,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 18,25 | 18,36 | -0,60% | -10,50% | 55,47 | 55,31 | +0,30% | -6,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)