Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 12,06 | 12,06 | 0,00% | +4,69% | 48,24 | 48,04 | +0,40% | +0,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 11,62 | 11,61 | +0,09% | +4,22% | 46,48 | 46,25 | +0,49% | -0,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 141,07 | 141,09 | -0,01% | +2,95% | 564,25 | 562,06 | +0,39% | -1,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 134,59 | 134,61 | -0,01% | +2,44% | 538,33 | 536,25 | +0,39% | -1,99% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 22,83 | 22,84 | -0,04% | +5,69% | 91,32 | 90,99 | +0,36% | +1,12% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 10,48 | 10,48 | 0,00% | 0,00% | 41,92 | 41,75 | +0,40% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-21 | 19,09 | 19,10 | -0,05% | +3,30% | 76,36 | 76,09 | +0,35% | -1,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 154,20 | 153,82 | +0,25% | +3,80% | 616,77 | 612,77 | +0,65% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-21 | 113,09 | 113,01 | +0,07% | +3,17% | 343,75 | 337,22 | +1,94% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 15,96 | 15,96 | 0,00% | +3,03% | 63,84 | 63,58 | +0,40% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 15,26 | 15,25 | +0,07% | -0,91% | 61,04 | 60,75 | +0,47% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 15,40 | 15,39 | +0,06% | +2,60% | 61,60 | 61,31 | +0,47% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 14,54 | 14,54 | 0,00% | -0,34% | 58,16 | 57,92 | +0,40% | -4,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)