Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-21 12,47 12,46 +0,08% +12,85% 37,90 37,18 +1,95% +18,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-21 9,21 9,20 +0,11% +22,31% 36,84 36,65 +0,51% +17,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-21 12,11 12,11 0,00% +12,13% 36,81 36,14 +1,86% +17,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-21 20,26 20,18 +0,40% +14,21% 81,04 80,39 +0,80% +9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-21 9,64 9,62 +0,21% +2,99% 38,56 38,32 +0,61% -1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-21 10,34 10,31 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-21 26,62 26,55 +0,26% +4,68% 80,91 79,23 +2,13% +9,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-21 19,87 19,79 +0,40% +13,61% 79,48 78,84 +0,81% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-21 9,60 9,57 +0,31% +2,56% 38,40 38,12 +0,72% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-21 26,11 26,04 +0,27% +4,15% 79,36 77,70 +2,14% +9,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-21 119,54 118,88 +0,56% +10,82% 363,35 354,74 +2,43% +16,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-21 13,62 13,63 -0,07% +20,53% 54,48 54,30 +0,33% +15,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-21 10,53 10,53 0,00% 0,00% 42,12 41,95 +0,40% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-21 14,41 14,42 -0,07% +10,42% 43,80 43,03 +1,79% +15,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-21 13,28 13,29 -0,08% +19,96% 53,12 52,94 +0,33% +14,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-21 11,19 11,17 +0,18% -10,48% 34,01 33,33 +2,05% -6,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-21 29,04 29,00 +0,14% +12,21% 88,27 86,54 +2,00% +17,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-21 26,94 26,94 0,00% +11,60% 81,89 80,39 +1,86% +16,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-21 13,80 13,76 +0,29% +11,65% 41,95 41,06 +2,16% +16,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-21 116,70 116,75 -0,04% 0,00% 466,78 465,10 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-21 28,19 28,17 +0,07% +0,21% 112,75 112,22 +0,47% -4,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-21 26,21 26,19 +0,08% +0,54% 79,67 78,15 +1,94% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-21 27,21 27,19 +0,07% 0,00% 108,83 108,32 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-21 13,37 13,36 +0,07% -6,44% 40,64 39,87 +1,94% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-21 27,64 27,61 +0,11% -0,04% 110,55 109,99 +0,51% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-21 100,67 100,60 +0,07% +2,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-21 25,63 25,61 +0,08% +0,23% 77,90 76,42 +1,94% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-21 18,11 18,10 +0,06% -6,84% 72,44 72,11 +0,46% -10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-21 13,09 13,08 +0,08% -6,57% 39,79 39,03 +1,94% -2,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)