Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 11,16 | 11,06 | +0,90% | 0,00% | 44,64 | 44,06 | +1,31% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 8,38 | 8,31 | +0,84% | +21,63% | 25,47 | 24,80 | +2,72% | +27,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 11,12 | 11,03 | +0,82% | 0,00% | 44,48 | 43,94 | +1,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 8,07 | 8,00 | +0,88% | +20,81% | 24,53 | 23,87 | +2,75% | +26,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 105,97 | 105,07 | +0,86% | +13,65% | 423,86 | 418,57 | +1,26% | +8,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 112,07 | 111,12 | +0,85% | +14,80% | 340,65 | 331,58 | +2,73% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 104,00 | 103,12 | +0,85% | +13,17% | 415,98 | 410,80 | +1,26% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 109,94 | 109,01 | +0,85% | +14,35% | 334,17 | 325,29 | +2,73% | +19,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)