Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 112,20 | 111,95 | +0,22% | +6,33% | 448,78 | 445,98 | +0,63% | +1,73% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 12,12 | 12,01 | +0,92% | +5,48% | 48,48 | 47,84 | +1,32% | +0,92% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 10,56 | 10,47 | +0,86% | +4,87% | 42,24 | 41,71 | +1,27% | +0,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 658,81 | 658,52 | +0,04% | +10,96% | 2635,11 | 2623,35 | +0,45% | +6,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 556,52 | 556,52 | 0,00% | +8,81% | 2225,97 | 2217,01 | +0,40% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 108,59 | 108,57 | +0,02% | +11,13% | 434,34 | 432,51 | +0,42% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 108,24 | 108,22 | +0,02% | +11,58% | 329,01 | 322,93 | +1,88% | +16,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 107,62 | 107,60 | +0,02% | +10,74% | 430,46 | 428,65 | +0,42% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-21 | 402,54 | 402,45 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 107,29 | 107,27 | +0,02% | +11,17% | 326,12 | 320,09 | +1,88% | +16,37% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 104,83 | 104,58 | +0,24% | +9,40% | 419,30 | 416,62 | +0,64% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 106,20 | 105,94 | +0,25% | +9,99% | 322,81 | 316,12 | +2,11% | +15,14% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 103,80 | 103,55 | +0,24% | +9,03% | 415,18 | 412,51 | +0,65% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-21 | 105,15 | 104,90 | +0,24% | +9,50% | 319,61 | 313,02 | +2,11% | +14,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)