Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 108,01 | 107,96 | +0,05% | 0,00% | 432,02 | 430,08 | +0,45% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 111,76 | 111,71 | +0,04% | 0,00% | 447,02 | 445,02 | +0,45% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 1123,36 | 1122,87 | +0,04% | 0,00% | 4493,22 | 4473,18 | +0,45% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 13,25 | 13,25 | 0,00% | +13,25% | 53,00 | 52,78 | +0,40% | +8,35% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 26,46 | 26,47 | -0,04% | +12,98% | 105,83 | 105,45 | +0,37% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | +12,73% | 51,36 | 51,15 | +0,40% | +7,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 12,07 | 12,07 | 0,00% | +12,07% | 48,28 | 48,08 | +0,40% | +7,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-21 | 26,14 | 26,12 | +0,08% | +12,62% | 104,56 | 104,05 | +0,48% | +7,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-21 | 180,52 | 180,43 | +0,05% | +14,72% | 722,04 | 718,78 | +0,45% | +9,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)