Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał | PLN | 2010-12-16 | 1051,88 | 1053,84 | -0,19% | +5,30% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | PLN | 2010-12-22 | 1044,50 | 1044,23 | +0,03% | +3,56% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus | PLN | 2010-12-22 | 1477,06 | 1476,88 | +0,01% | +5,09% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy | PLN | 2010-12-22 | 112,76 | 112,72 | +0,04% | +5,27% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2010-12-22 | 193,22 | 193,14 | +0,04% | +4,70% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2010-12-22 | 12,09 | 12,06 | +0,25% | +5,77% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2010-12-22 | 100,56 | 100,54 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - |