Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 17,83 | 17,83 | 0,00% | +1,71% | 71,22 | 71,32 | -0,13% | -2,95% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 14,70 | 14,70 | 0,00% | -0,14% | 58,72 | 58,80 | -0,14% | -4,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 17,60 | 17,60 | 0,00% | +1,44% | 70,30 | 70,40 | -0,14% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 23,13 | 23,24 | -0,47% | -6,96% | 70,25 | 70,64 | -0,56% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 13,84 | 13,84 | 0,00% | -2,54% | 55,28 | 55,36 | -0,13% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 18,16 | 18,25 | -0,49% | -10,63% | 55,15 | 55,47 | -0,58% | -7,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)