Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 31,78 31,58 +0,63% +18,41% 126,94 126,31 +0,50% +12,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 29,19 29,12 +0,24% +7,00% 116,60 116,47 +0,11% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-12-22 22,65 22,59 +0,27% +8,22% 106,61 106,83 -0,20% +8,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-22 10,98 10,95 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-22 41,61 41,51 +0,24% +8,56% 126,37 126,17 +0,16% +12,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 30,43 30,24 +0,63% +17,81% 121,55 120,95 +0,49% +12,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 29,12 29,05 +0,24% +6,47% 116,32 116,19 +0,11% +1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-22 10,98 10,95 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-22 39,84 39,75 +0,23% +8,00% 120,99 120,82 +0,14% +12,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 175,72 175,30 +0,24% +10,37% 701,90 701,16 +0,10% +5,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 118,40 118,12 +0,24% +6,65% 472,94 472,46 +0,10% +1,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 11,45 11,42 +0,26% +3,81% 45,74 45,68 +0,13% -0,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 11,41 11,38 +0,26% +1,88% 45,58 45,52 +0,13% -2,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 11,32 11,29 +0,27% +3,19% 45,22 45,16 +0,13% -1,54% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 11,28 11,25 +0,27% +1,26% 45,06 45,00 +0,13% -3,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 10,71 10,67 +0,37% +10,53% 42,78 42,68 +0,24% +5,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 10,13 10,10 +0,30% +6,41% 40,46 40,40 +0,16% +1,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 10,48 10,43 +0,48% +9,97% 41,86 41,72 +0,34% +4,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 9,95 9,92 +0,30% +5,63% 39,74 39,68 +0,17% +0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-22 39,04 38,82 +0,57% +17,55% 118,56 118,00 +0,48% +21,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 16,33 16,25 +0,49% +27,18% 65,23 65,00 +0,36% +21,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-22 21,38 21,26 +0,56% +16,96% 64,93 64,62 +0,48% +21,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 16,43 16,39 +0,24% +15,30% 65,63 65,56 +0,11% +10,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-22 21,53 21,47 +0,28% +6,01% 65,39 65,26 +0,19% +10,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 11,89 11,86 +0,25% +14,77% 47,49 47,44 +0,12% +9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 7,80 7,79 +0,13% +19,45% 31,16 31,16 -0,01% +13,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 7,02 7,00 +0,29% +9,18% 28,04 28,00 +0,15% +4,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-22 10,22 10,19 +0,29% +9,89% 31,04 30,97 +0,21% +14,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-22 11,15 11,12 +0,27% +10,40% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 14,19 14,16 +0,21% +20,36% 56,68 56,64 +0,08% +14,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-22 14,78 14,75 +0,20% +10,71% 44,89 44,83 +0,12% +14,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-22 14,35 14,32 +0,21% +10,13% 43,58 43,53 +0,12% +14,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-22 16,56 16,52 +0,24% +10,70% 50,29 50,21 +0,16% +14,86% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 124,53 124,56 -0,02% +1,60% 497,42 498,21 -0,16% -3,06% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-12-22 116,14 116,21 -0,06% +2,55% 352,72 353,23 -0,15% +6,41% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 10,92 10,91 +0,09% +0,65% 43,62 43,64 -0,04% -3,97% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 11,58 11,57 +0,09% +2,57% 46,26 46,28 -0,05% -2,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 791,22 788,98 +0,28% +15,72% 3160,45 3155,76 +0,15% +10,42% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-12-22 113,39 113,04 +0,31% +10,61% 452,93 452,14 +0,17% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 102,68 102,36 +0,31% +6,27% 410,14 409,42 +0,18% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 112,63 112,39 +0,21% +9,75% 449,89 449,54 +0,08% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 111,90 111,66 +0,21% +9,18% 446,97 446,62 +0,08% +4,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)