Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 12,07 | 12,06 | +0,08% | +5,05% | 48,21 | 48,24 | -0,05% | +0,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 11,63 | 11,62 | +0,09% | +4,49% | 46,45 | 46,48 | -0,05% | -0,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 141,39 | 141,07 | +0,23% | +3,38% | 564,77 | 564,25 | +0,09% | -1,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 134,89 | 134,59 | +0,22% | +2,86% | 538,80 | 538,33 | +0,09% | -1,85% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 22,88 | 22,83 | +0,22% | +6,12% | 91,39 | 91,32 | +0,08% | +1,26% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 10,48 | 10,48 | 0,00% | 0,00% | 41,86 | 41,92 | -0,14% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-22 | 19,14 | 19,09 | +0,26% | +3,74% | 76,45 | 76,36 | +0,13% | -1,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 154,14 | 154,20 | -0,04% | +3,90% | 615,70 | 616,77 | -0,17% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-22 | 113,16 | 113,09 | +0,06% | +3,31% | 343,67 | 343,75 | -0,02% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 15,97 | 15,96 | +0,06% | +3,23% | 63,79 | 63,84 | -0,07% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 15,27 | 15,26 | +0,07% | -0,78% | 60,99 | 61,04 | -0,07% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 15,40 | 15,40 | 0,00% | +2,74% | 61,51 | 61,60 | -0,13% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 14,55 | 14,54 | +0,07% | -0,14% | 58,12 | 58,16 | -0,07% | -4,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)