Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-22 12,48 12,47 +0,08% +13,04% 37,90 37,90 -0,01% +17,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 9,26 9,21 +0,54% +22,65% 36,99 36,84 +0,41% +17,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-22 12,13 12,11 +0,17% +12,52% 36,84 36,81 +0,08% +16,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 20,32 20,26 +0,30% +14,54% 81,17 81,04 +0,16% +9,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 9,64 9,64 0,00% +3,43% 38,51 38,56 -0,14% -1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-22 10,33 10,34 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-22 26,60 26,62 -0,08% +5,01% 80,78 80,91 -0,16% +8,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 19,93 19,87 +0,30% +14,02% 79,61 79,48 +0,17% +8,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 9,59 9,60 -0,10% +2,90% 38,31 38,40 -0,24% -1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-22 26,09 26,11 -0,08% +4,49% 79,24 79,36 -0,16% +8,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-22 119,77 119,54 +0,19% +11,41% 363,74 363,35 +0,11% +15,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 13,70 13,62 +0,59% +20,70% 54,72 54,48 +0,45% +15,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 10,56 10,53 +0,28% 0,00% 42,18 42,12 +0,15% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-22 14,45 14,41 +0,28% +10,73% 43,88 43,80 +0,19% +14,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 13,35 13,28 +0,53% +20,05% 53,33 53,12 +0,39% +14,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-22 11,21 11,19 +0,18% -10,18% 34,04 34,01 +0,09% -6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-22 29,09 29,04 +0,17% +12,23% 88,35 88,27 +0,09% +16,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-22 26,98 26,94 +0,15% +11,81% 81,94 81,89 +0,06% +16,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-22 13,81 13,80 +0,07% +11,91% 41,94 41,95 -0,01% +16,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-22 116,96 116,70 +0,22% 0,00% 467,19 466,78 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 28,20 28,19 +0,04% +0,43% 112,64 112,75 -0,10% -4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-22 26,22 26,21 +0,04% +0,73% 79,63 79,67 -0,05% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 27,22 27,21 +0,04% 0,00% 108,73 108,83 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-22 13,38 13,37 +0,07% -6,24% 40,64 40,64 -0,01% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 27,65 27,64 +0,04% +0,18% 110,44 110,55 -0,10% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-22 100,73 100,67 +0,06% +2,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-22 25,65 25,63 +0,08% +0,47% 77,90 77,90 -0,01% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-22 18,12 18,11 +0,06% -6,60% 72,38 72,44 -0,08% -10,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-22 13,10 13,09 +0,08% -6,29% 39,78 39,79 -0,01% -2,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)