Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 112,17 | 112,20 | -0,03% | +6,17% | 448,05 | 448,78 | -0,16% | +1,31% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 12,14 | 12,12 | +0,17% | +5,38% | 48,49 | 48,48 | +0,03% | +0,55% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 10,59 | 10,56 | +0,28% | +4,96% | 42,30 | 42,24 | +0,15% | +0,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 661,24 | 658,81 | +0,37% | +11,08% | 2641,26 | 2635,11 | +0,23% | +5,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 558,82 | 556,52 | +0,41% | +8,97% | 2232,15 | 2225,97 | +0,28% | +3,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 109,07 | 108,59 | +0,44% | +12,00% | 435,67 | 434,34 | +0,31% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 108,71 | 108,24 | +0,43% | +12,42% | 330,15 | 329,01 | +0,35% | +16,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 108,10 | 107,62 | +0,45% | +11,62% | 431,80 | 430,46 | +0,31% | +6,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-22 | 404,40 | 402,54 | +0,46% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 107,76 | 107,29 | +0,44% | +12,02% | 327,27 | 326,12 | +0,35% | +16,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 105,05 | 104,83 | +0,21% | +9,69% | 419,61 | 419,30 | +0,07% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 106,42 | 106,20 | +0,21% | +10,27% | 323,20 | 322,81 | +0,12% | +14,42% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-22 | 104,02 | 103,80 | +0,21% | +9,32% | 415,50 | 415,18 | +0,08% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-22 | 105,37 | 105,15 | +0,21% | +9,78% | 320,01 | 319,61 | +0,12% | +13,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)