Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | 0,00% | 44,78 | 44,82 | -0,09% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 8,43 | 8,43 | 0,00% | +20,26% | 25,56 | 25,60 | -0,16% | +24,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | 0,00% | 44,62 | 44,66 | -0,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 8,12 | 8,12 | 0,00% | +19,41% | 24,62 | 24,66 | -0,16% | +23,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 107,27 | 107,03 | +0,22% | +13,54% | 428,10 | 427,52 | +0,14% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 113,44 | 113,18 | +0,23% | +14,71% | 343,97 | 343,73 | +0,07% | +18,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 105,28 | 105,04 | +0,23% | +13,06% | 420,16 | 419,57 | +0,14% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 111,28 | 111,03 | +0,23% | +14,25% | 337,42 | 337,20 | +0,07% | +18,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)