Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2010-12-22 | 2,12 | 2,12 | 0,00% | +7,07% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2010-12-23 | 173,91 | 174,02 | -0,06% | +5,19% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2010-12-23 | 223,66 | 223,87 | -0,09% | +5,83% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2010-12-23 | 259,06 | 259,05 | 0,00% | +8,76% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-12-23 | 15,99 | 15,98 | +0,06% | +7,46% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-12-23 | 219,84 | 220,36 | -0,24% | +5,87% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2010-12-23 | 152,94 | 153,01 | -0,05% | +4,50% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2010-12-23 | 45,66 | 45,68 | -0,04% | +6,24% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2010-12-23 | 109,85 | 109,91 | -0,05% | +3,44% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-12-23 | 16,40 | 16,40 | 0,00% | +6,49% | - | - | - | - | |
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-12-23 | 1003,30 | 1003,63 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-12-23 | 142,10 | 142,15 | -0,04% | +11,41% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2010-12-23 | 231,52 | 231,51 | 0,00% | +7,39% | - | - | - | - | |
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 | PLN | 2010-12-23 | 110,62 | 110,63 | -0,01% | +1,08% | - | - | - | - | |
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-12-23 | 101,09 | 101,16 | -0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)