Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 17,81 | 17,83 | -0,11% | +1,42% | 71,08 | 71,22 | -0,20% | -3,30% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 14,69 | 14,70 | -0,07% | -0,34% | 58,63 | 58,72 | -0,16% | -4,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 17,59 | 17,60 | -0,06% | +1,27% | 70,20 | 70,30 | -0,14% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 23,02 | 23,13 | -0,48% | -7,36% | 69,80 | 70,25 | -0,63% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 13,83 | 13,84 | -0,07% | -2,74% | 55,19 | 55,28 | -0,16% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-23 | 18,07 | 18,16 | -0,50% | -11,03% | 54,79 | 55,15 | -0,65% | -7,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)