Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 12,08 | 12,07 | +0,08% | +5,23% | 48,21 | 48,21 | 0,00% | +0,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 11,64 | 11,63 | +0,09% | +4,77% | 46,45 | 46,45 | 0,00% | -0,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 141,26 | 141,39 | -0,09% | +3,46% | 563,75 | 564,77 | -0,18% | -1,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 134,77 | 134,89 | -0,09% | +2,95% | 537,85 | 538,80 | -0,18% | -1,84% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 22,87 | 22,88 | -0,04% | +6,22% | 91,27 | 91,39 | -0,13% | +1,28% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | 0,00% | 41,86 | 41,86 | +0,01% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-23 | 19,13 | 19,14 | -0,05% | +3,80% | 76,35 | 76,45 | -0,14% | -1,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 154,43 | 154,14 | +0,19% | +4,32% | 616,32 | 615,70 | +0,10% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-23 | 113,21 | 113,16 | +0,04% | +3,38% | 343,27 | 343,67 | -0,11% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 15,98 | 15,97 | +0,06% | +3,30% | 63,77 | 63,79 | -0,03% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 15,28 | 15,27 | +0,07% | -0,71% | 60,98 | 60,99 | -0,02% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 15,41 | 15,40 | +0,06% | +2,80% | 61,50 | 61,51 | -0,02% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 14,55 | 14,55 | 0,00% | -0,14% | 58,07 | 58,12 | -0,09% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)