Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-23 12,51 12,48 +0,24% +12,20% 37,93 37,90 +0,08% +16,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-23 9,30 9,26 +0,43% +21,89% 37,12 36,99 +0,34% +16,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-23 12,15 12,13 +0,16% +11,57% 36,84 36,84 +0,01% +15,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-23 20,38 20,32 +0,30% +14,62% 81,33 81,17 +0,21% +9,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-23 9,64 9,64 0,00% +3,21% 38,47 38,51 -0,09% -1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-23 10,34 10,33 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-23 26,63 26,60 +0,11% +4,84% 80,75 80,78 -0,05% +8,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-23 19,98 19,93 +0,25% +13,98% 79,74 79,61 +0,16% +8,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-23 9,60 9,59 +0,10% +2,78% 38,31 38,31 +0,02% -2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-23 26,11 26,09 +0,08% +4,31% 79,17 79,24 -0,08% +8,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-23 120,00 119,77 +0,19% +10,81% 363,86 363,74 +0,03% +14,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-23 13,69 13,70 -0,07% +21,26% 54,64 54,72 -0,16% +15,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-23 10,56 10,56 0,00% 0,00% 42,14 42,18 -0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-23 14,45 14,45 0,00% +10,64% 43,82 43,88 -0,16% +14,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-23 13,35 13,35 0,00% +20,60% 53,28 53,33 -0,09% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-23 11,21 11,21 0,00% -10,25% 33,99 34,04 -0,16% -6,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-23 29,11 29,09 +0,07% +12,26% 88,27 88,35 -0,09% +16,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-23 26,98 26,98 0,00% +11,86% 81,81 81,94 -0,16% +16,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-23 13,83 13,81 +0,14% +12,07% 41,94 41,94 -0,01% +16,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-23 117,41 116,96 +0,38% 0,00% 468,57 467,19 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-23 28,22 28,20 +0,07% +0,50% 112,62 112,64 -0,02% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-23 26,24 26,22 +0,08% +0,81% 79,56 79,63 -0,08% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-23 27,23 27,22 +0,04% 0,00% 108,67 108,73 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-23 13,38 13,38 0,00% -6,24% 40,57 40,64 -0,16% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-23 27,66 27,65 +0,04% +0,18% 110,39 110,44 -0,05% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-23 100,76 100,73 +0,03% +2,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-23 25,66 25,65 +0,04% +0,51% 77,81 77,90 -0,12% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-23 18,13 18,12 +0,06% -6,55% 72,36 72,38 -0,03% -10,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-23 13,10 13,10 0,00% -6,29% 39,72 39,78 -0,16% -2,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)