Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 1077,55 | 1072,16 | +0,50% | 0,00% | 4300,39 | 4282,64 | +0,41% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 11,63 | 11,59 | +0,35% | 0,00% | 46,41 | 46,30 | +0,26% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-23 | 111,40 | 110,88 | +0,47% | 0,00% | 444,59 | 442,90 | +0,38% | 0,00% |