Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 107,47 | 107,46 | +0,01% | +0,70% | 427,03 | 428,86 | -0,43% | -4,11% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 101,62 | 101,61 | +0,01% | +0,38% | 403,79 | 405,51 | -0,43% | -4,42% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 106,39 | 106,38 | +0,01% | +0,30% | 422,74 | 424,55 | -0,43% | -4,49% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-24 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 68,58 | 68,88 | -0,44% | -4,50% |