Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 73,46 | 73,46 | 0,00% | +0,11% | 291,89 | 293,17 | -0,44% | -4,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 71,60 | 71,60 | 0,00% | -0,14% | 284,50 | 285,75 | -0,44% | -4,91% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 11,24 | 11,24 | 0,00% | +12,63% | 44,66 | 44,86 | -0,44% | +7,24% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-24 | 27,16 | 27,16 | 0,00% | 0,00% | 82,36 | 82,35 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | +12,05% | 42,12 | 42,30 | -0,44% | +6,70% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-24 | 25,61 | 25,61 | 0,00% | 0,00% | 77,66 | 77,65 | 0,00% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 176,40 | 176,40 | 0,00% | +11,66% | 700,92 | 704,00 | -0,44% | +6,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 123,02 | 123,02 | 0,00% | +8,04% | 488,82 | 490,96 | -0,44% | +2,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2010-12-24 | 116,24 | 116,24 | 0,00% | +1,46% | 461,88 | 463,90 | -0,44% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 104,14 | 104,14 | 0,00% | +14,97% | 413,80 | 415,61 | -0,44% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-24 | 102,88 | 102,88 | 0,00% | 0,00% | 311,96 | 311,95 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 102,46 | 102,46 | 0,00% | +14,40% | 407,12 | 408,91 | -0,44% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2010-12-24 | 416,75 | 416,75 | 0,00% | +17,01% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-24 | 102,39 | 102,39 | 0,00% | +14,16% | 310,48 | 310,47 | 0,00% | +18,17% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 2,50 | 2,50 | 0,00% | +2,46% | 9,93 | 9,98 | -0,44% | -2,44% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 2,34 | 2,35 | -0,43% | +1,30% | 9,30 | 9,38 | -0,86% | -3,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)