Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 12,08 | 12,08 | 0,00% | +5,23% | 48,00 | 48,21 | -0,44% | +0,20% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 11,64 | 11,64 | 0,00% | +4,77% | 46,25 | 46,45 | -0,44% | -0,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 141,28 | 141,26 | +0,01% | +3,47% | 561,38 | 563,75 | -0,42% | -1,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 134,78 | 134,77 | +0,01% | +2,96% | 535,55 | 537,85 | -0,43% | -1,96% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 22,88 | 22,87 | +0,04% | +6,22% | 90,91 | 91,27 | -0,39% | +1,15% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | 0,00% | 41,68 | 41,86 | -0,44% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-24 | 19,13 | 19,13 | 0,00% | +3,91% | 76,01 | 76,35 | -0,44% | -1,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 154,43 | 154,43 | 0,00% | +4,32% | 613,63 | 616,32 | -0,44% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-24 | 113,21 | 113,21 | 0,00% | +3,38% | 343,29 | 343,27 | 0,00% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 15,98 | 15,98 | 0,00% | +3,30% | 63,50 | 63,77 | -0,44% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 15,28 | 15,28 | 0,00% | -0,71% | 60,72 | 60,98 | -0,44% | -5,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 15,41 | 15,41 | 0,00% | +2,80% | 61,23 | 61,50 | -0,44% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 14,55 | 14,55 | 0,00% | -0,14% | 57,81 | 58,07 | -0,44% | -4,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)