Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-24 12,51 12,51 0,00% +12,20% 37,93 37,93 0,00% +16,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-24 9,30 9,30 0,00% +21,89% 36,95 37,12 -0,44% +16,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-24 12,15 12,15 0,00% +11,57% 36,84 36,84 0,00% +15,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-24 20,38 20,38 0,00% +14,62% 80,98 81,33 -0,44% +9,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-24 9,64 9,64 0,00% +3,21% 38,30 38,47 -0,44% -1,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-24 10,34 10,34 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-24 26,63 26,63 0,00% +4,84% 80,75 80,75 0,00% +8,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-24 19,98 19,98 0,00% +13,98% 79,39 79,74 -0,44% +8,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-24 9,60 9,60 0,00% +2,78% 38,15 38,31 -0,44% -2,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-24 26,11 26,11 0,00% +4,31% 79,17 79,17 0,00% +7,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-24 120,00 120,00 0,00% +10,07% 363,88 363,86 0,00% +13,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-24 13,67 13,69 -0,15% +21,19% 54,32 54,64 -0,58% +15,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-24 10,56 10,56 0,00% 0,00% 41,96 42,14 -0,44% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-24 14,45 14,45 0,00% +10,56% 43,82 43,82 0,00% +14,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-24 13,32 13,35 -0,22% +20,54% 52,93 53,28 -0,66% +14,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-24 11,21 11,21 0,00% -10,03% 33,99 33,99 0,00% -6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-24 29,11 29,11 0,00% +12,18% 88,27 88,27 0,00% +16,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-24 26,98 26,98 0,00% +11,63% 81,81 81,81 0,00% +15,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-24 13,83 13,83 0,00% +11,44% 41,94 41,94 0,00% +15,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-24 117,41 117,41 0,00% 0,00% 466,53 468,57 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-24 28,22 28,22 0,00% +0,50% 112,13 112,62 -0,44% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-24 26,24 26,24 0,00% +0,81% 79,57 79,56 0,00% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-24 27,23 27,23 0,00% 0,00% 108,20 108,67 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-24 13,38 13,38 0,00% -6,24% 40,57 40,57 0,00% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-24 27,66 27,66 0,00% +0,18% 109,91 110,39 -0,44% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-24 100,76 100,76 0,00% +2,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-24 25,66 25,66 0,00% +0,51% 77,81 77,81 0,00% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-24 18,13 18,13 0,00% -6,55% 72,04 72,36 -0,44% -11,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-24 13,10 13,10 0,00% -6,29% 39,72 39,72 0,00% -3,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)