Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | 0,00% | 44,58 | 44,78 | -0,44% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 8,43 | 8,43 | 0,00% | +19,07% | 25,56 | 25,56 | 0,00% | +23,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | 0,00% | 44,42 | 44,62 | -0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 8,12 | 8,12 | 0,00% | +18,20% | 24,62 | 24,62 | 0,00% | +22,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 107,27 | 107,27 | 0,00% | +13,54% | 426,24 | 428,10 | -0,44% | +8,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 113,44 | 113,44 | 0,00% | +14,71% | 343,98 | 343,97 | 0,00% | +18,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 105,28 | 105,28 | 0,00% | +13,06% | 418,33 | 420,16 | -0,44% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 111,28 | 111,28 | 0,00% | +14,25% | 337,43 | 337,42 | 0,00% | +18,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)