Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 112,20 | 112,20 | 0,00% | +5,68% | 445,83 | 447,78 | -0,44% | +0,63% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 12,15 | 12,15 | 0,00% | +5,29% | 48,28 | 48,49 | -0,44% | +0,25% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 10,59 | 10,59 | 0,00% | +4,75% | 42,08 | 42,26 | -0,44% | -0,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 661,54 | 663,23 | -0,25% | +11,28% | 2628,63 | 2646,88 | -0,69% | +5,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 559,07 | 560,50 | -0,26% | +9,17% | 2221,46 | 2236,90 | -0,69% | +3,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 109,77 | 109,77 | 0,00% | +12,31% | 436,17 | 438,08 | -0,44% | +6,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 109,41 | 109,41 | 0,00% | +12,72% | 331,76 | 331,75 | 0,00% | +16,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 108,79 | 108,79 | 0,00% | +11,91% | 432,28 | 434,17 | -0,44% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-24 | 406,93 | 406,93 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 108,45 | 108,45 | 0,00% | +12,33% | 328,85 | 328,84 | 0,00% | +16,27% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 105,05 | 105,05 | 0,00% | +9,28% | 417,42 | 419,24 | -0,44% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 106,42 | 106,42 | 0,00% | +9,85% | 322,70 | 322,69 | 0,00% | +13,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 104,01 | 104,01 | 0,00% | +8,90% | 413,28 | 415,09 | -0,44% | +3,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-24 | 105,36 | 105,36 | 0,00% | +9,35% | 319,48 | 319,47 | 0,00% | +13,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)