Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 108,17 | 108,17 | 0,00% | 0,00% | 429,81 | 431,70 | -0,44% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 111,92 | 111,92 | 0,00% | 0,00% | 444,71 | 446,66 | -0,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 1125,05 | 1125,05 | 0,00% | 0,00% | 4470,39 | 4489,96 | -0,44% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 13,25 | 13,25 | 0,00% | +13,15% | 52,65 | 52,88 | -0,44% | +7,74% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 26,47 | 26,47 | 0,00% | +12,83% | 105,18 | 105,64 | -0,44% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 12,86 | 12,86 | 0,00% | +12,71% | 51,10 | 51,32 | -0,44% | +7,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 12,09 | 12,09 | 0,00% | +12,15% | 48,04 | 48,25 | -0,44% | +6,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-24 | 26,18 | 26,18 | 0,00% | +12,46% | 104,03 | 104,48 | -0,44% | +7,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-24 | 180,85 | 180,85 | 0,00% | +14,86% | 718,61 | 721,75 | -0,44% | +9,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)