Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 17,82 | 17,81 | +0,06% | +1,48% | 70,64 | 71,08 | -0,62% | -3,89% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 14,69 | 14,69 | 0,00% | -0,34% | 58,23 | 58,63 | -0,67% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 17,59 | 17,59 | 0,00% | +1,27% | 69,73 | 70,20 | -0,67% | -4,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 23,17 | 23,02 | +0,65% | -6,76% | 69,96 | 69,80 | +0,23% | -3,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 13,83 | 13,83 | 0,00% | -2,74% | 54,82 | 55,19 | -0,67% | -7,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-27 | 18,19 | 18,07 | +0,66% | -10,44% | 54,93 | 54,79 | +0,25% | -7,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)