Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 12,06 | 12,08 | -0,17% | +5,05% | 47,81 | 48,00 | -0,40% | -0,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 11,62 | 11,64 | -0,17% | +4,59% | 46,06 | 46,25 | -0,41% | -0,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 141,33 | 141,28 | +0,04% | +3,51% | 560,23 | 561,38 | -0,20% | -1,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 134,82 | 134,78 | +0,03% | +2,99% | 534,43 | 535,55 | -0,21% | -2,17% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 22,85 | 22,88 | -0,13% | +6,08% | 90,58 | 90,91 | -0,37% | +0,77% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | 0,00% | 41,58 | 41,68 | -0,24% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-27 | 19,13 | 19,13 | 0,00% | +3,91% | 75,83 | 76,01 | -0,24% | -1,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 154,37 | 154,43 | -0,04% | +4,28% | 611,92 | 613,63 | -0,28% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-27 | 113,19 | 113,21 | -0,02% | +3,36% | 341,79 | 343,29 | -0,44% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 15,97 | 15,98 | -0,06% | +3,23% | 63,31 | 63,50 | -0,30% | -1,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 15,27 | 15,28 | -0,07% | -0,78% | 60,53 | 60,72 | -0,30% | -5,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 15,41 | 15,41 | 0,00% | +2,80% | 61,09 | 61,23 | -0,24% | -2,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-27 | 14,55 | 14,55 | 0,00% | -0,14% | 57,68 | 57,81 | -0,24% | -5,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)