Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-27 12,51 12,51 0,00% +12,20% 37,78 37,93 -0,42% +15,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-27 9,24 9,30 -0,65% +21,10% 36,63 36,95 -0,88% +15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-27 12,15 12,15 0,00% +11,57% 36,69 36,84 -0,42% +15,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-27 20,31 20,38 -0,34% +14,23% 80,51 80,98 -0,58% +8,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-27 9,68 9,64 +0,41% +3,64% 38,37 38,30 +0,17% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-27 10,38 10,34 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-27 26,73 26,63 +0,38% +5,24% 80,71 80,75 -0,04% +8,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-27 19,92 19,98 -0,30% +13,63% 78,96 79,39 -0,54% +7,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-27 9,64 9,60 +0,42% +3,21% 38,21 38,15 +0,18% -1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-27 26,21 26,11 +0,38% +4,71% 79,14 79,17 -0,04% +7,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-27 120,46 120,00 +0,38% +10,49% 363,74 363,88 -0,04% +13,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-27 13,64 13,67 -0,22% +20,92% 54,07 54,32 -0,46% +14,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-27 10,56 10,56 0,00% 0,00% 41,86 41,96 -0,24% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-27 14,45 14,45 0,00% +10,56% 43,63 43,82 -0,42% +13,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-27 13,29 13,32 -0,23% +20,27% 52,68 52,93 -0,46% +14,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-27 11,22 11,21 +0,09% -9,95% 33,88 33,99 -0,33% -6,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-27 29,12 29,11 +0,03% +12,22% 87,93 88,27 -0,38% +17,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-27 26,98 26,98 0,00% +11,63% 81,47 81,81 -0,42% +15,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-27 13,83 13,83 0,00% +11,44% 41,76 41,94 -0,42% +14,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-27 117,66 117,41 +0,21% 0,00% 466,40 466,53 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-27 28,26 28,22 +0,14% +0,64% 112,02 112,13 -0,10% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-27 26,27 26,24 +0,11% +0,92% 79,32 79,57 -0,31% +4,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-27 27,27 27,23 +0,15% 0,00% 108,10 108,20 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-27 13,40 13,38 +0,15% -6,10% 40,46 40,57 -0,27% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-27 27,70 27,66 +0,14% +0,33% 109,80 109,91 -0,09% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-27 100,89 100,76 +0,13% +2,55% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-27 25,70 25,66 +0,16% +0,67% 77,60 77,81 -0,26% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-27 18,16 18,13 +0,17% -6,39% 71,99 72,04 -0,07% -11,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-27 13,12 13,10 +0,15% -6,15% 39,62 39,72 -0,27% -3,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)