Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 107,48 | 107,48 | 0,00% | +0,68% | 427,37 | 426,05 | +0,31% | -3,89% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 101,63 | 101,63 | 0,00% | +0,36% | 404,11 | 402,86 | +0,31% | -4,20% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 106,40 | 106,40 | 0,00% | +0,29% | 423,08 | 421,77 | +0,31% | -4,26% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-28 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 68,63 | 68,42 | +0,31% | -4,26% |