Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 17,81 | 17,82 | -0,06% | +1,37% | 70,82 | 70,64 | +0,25% | -3,24% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 14,69 | 14,69 | 0,00% | -0,41% | 58,41 | 58,23 | +0,31% | -4,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 17,58 | 17,59 | -0,06% | +1,09% | 69,90 | 69,73 | +0,25% | -3,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 23,25 | 23,17 | +0,35% | -7,30% | 70,25 | 69,96 | +0,41% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 13,83 | 13,83 | 0,00% | -2,81% | 54,99 | 54,82 | +0,31% | -7,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 18,26 | 18,19 | +0,38% | -10,93% | 55,17 | 54,93 | +0,45% | -7,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)