Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 73,46 | 73,47 | -0,01% | +0,11% | 292,10 | 291,24 | +0,30% | -4,44% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 71,60 | 71,60 | 0,00% | -0,13% | 284,70 | 283,82 | +0,31% | -4,66% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 11,20 | 11,16 | +0,36% | +12,22% | 44,53 | 44,24 | +0,67% | +7,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-28 | 27,05 | 26,96 | +0,33% | 0,00% | 81,73 | 81,41 | +0,40% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 10,56 | 10,52 | +0,38% | +11,63% | 41,99 | 41,70 | +0,69% | +6,56% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-28 | 25,50 | 25,42 | +0,31% | 0,00% | 77,05 | 76,76 | +0,38% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 176,19 | 175,80 | +0,22% | +11,42% | 700,58 | 696,87 | +0,53% | +6,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 122,87 | 122,60 | +0,22% | +7,81% | 488,57 | 485,99 | +0,53% | +2,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2010-12-28 | 116,24 | 116,24 | 0,00% | +1,46% | 462,20 | 460,77 | +0,31% | -3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 103,90 | 104,14 | -0,23% | +14,55% | 413,14 | 412,81 | +0,08% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-28 | 102,64 | 102,88 | -0,23% | 0,00% | 310,13 | 310,66 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 102,21 | 102,45 | -0,23% | +13,97% | 406,42 | 406,11 | +0,08% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2010-12-28 | 415,83 | 416,76 | -0,22% | +16,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-28 | 102,15 | 102,39 | -0,23% | +13,75% | 308,65 | 309,18 | -0,17% | +18,70% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 2,49 | 2,49 | 0,00% | +1,63% | 9,90 | 9,87 | +0,31% | -2,98% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 2,34 | 2,34 | 0,00% | +1,30% | 9,30 | 9,28 | +0,31% | -3,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)