Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 12,09 | 12,06 | +0,25% | +5,41% | 48,07 | 47,81 | +0,56% | +0,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 11,64 | 11,62 | +0,17% | +4,77% | 46,28 | 46,06 | +0,48% | +0,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 141,35 | 141,33 | +0,01% | +3,63% | 562,05 | 560,23 | +0,32% | -1,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 134,84 | 134,82 | +0,01% | +3,11% | 536,16 | 534,43 | +0,33% | -1,57% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 22,90 | 22,85 | +0,22% | +6,41% | 91,06 | 90,58 | +0,53% | +1,58% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | 0,00% | 41,71 | 41,58 | +0,31% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-28 | 19,13 | 19,13 | 0,00% | +3,91% | 76,07 | 75,83 | +0,31% | -0,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 154,19 | 154,37 | -0,12% | +4,28% | 613,11 | 611,92 | +0,19% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-28 | 113,26 | 113,19 | +0,06% | +3,44% | 342,21 | 341,79 | +0,12% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 15,98 | 15,97 | +0,06% | +3,30% | 63,54 | 63,31 | +0,37% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 15,28 | 15,27 | +0,07% | -0,65% | 60,76 | 60,53 | +0,38% | -5,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +2,87% | 61,31 | 61,09 | +0,38% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 14,56 | 14,55 | +0,07% | -0,07% | 57,89 | 57,68 | +0,38% | -4,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)