Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-28 12,52 12,51 +0,08% +12,69% 37,83 37,78 +0,14% +17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-28 9,26 9,24 +0,22% +22,81% 36,82 36,63 +0,53% +17,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-28 12,17 12,15 +0,16% +12,17% 36,77 36,69 +0,23% +17,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-28 20,33 20,31 +0,10% +14,02% 80,84 80,51 +0,41% +8,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-28 9,68 9,68 0,00% +2,43% 38,49 38,37 +0,31% -2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-28 10,38 10,38 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-28 26,72 26,73 -0,04% +4,09% 80,73 80,71 +0,03% +8,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-28 19,94 19,92 +0,10% +13,42% 79,29 78,96 +0,41% +8,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-28 9,63 9,64 -0,10% +1,90% 38,29 38,21 +0,21% -2,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-28 26,20 26,21 -0,04% +3,56% 79,16 79,14 +0,02% +8,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-28 120,35 120,46 -0,09% +10,20% 363,64 363,74 -0,03% +15,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-28 13,67 13,64 +0,22% +21,40% 54,36 54,07 +0,53% +15,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-28 10,56 10,56 0,00% 0,00% 41,99 41,86 +0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-28 14,45 14,45 0,00% +10,64% 43,66 43,63 +0,06% +15,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-28 13,33 13,29 +0,30% +20,85% 53,00 52,68 +0,61% +15,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-28 11,22 11,22 0,00% -9,95% 33,90 33,88 +0,06% -6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-28 29,14 29,12 +0,07% +12,08% 88,05 87,93 +0,13% +16,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-28 26,98 26,98 0,00% +11,63% 81,52 81,47 +0,06% +16,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-28 13,83 13,83 0,00% +11,44% 41,79 41,76 +0,06% +16,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-28 117,38 117,66 -0,24% 0,00% 466,74 466,40 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-28 28,30 28,26 +0,14% +0,60% 112,53 112,02 +0,45% -3,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-28 26,31 26,27 +0,15% +0,92% 79,50 79,32 +0,22% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-28 27,31 27,27 +0,15% 0,00% 108,59 108,10 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-28 13,42 13,40 +0,15% -6,15% 40,55 40,46 +0,21% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-28 27,74 27,70 +0,14% +0,33% 110,30 109,80 +0,46% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-28 101,06 100,89 +0,17% +2,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-28 25,73 25,70 +0,12% +0,63% 77,74 77,60 +0,18% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-28 18,18 18,16 +0,11% -6,43% 72,29 71,99 +0,42% -10,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-28 13,14 13,12 +0,15% -6,14% 39,70 39,62 +0,22% -2,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)