Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | 0,00% | 44,93 | 44,75 | +0,40% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 8,49 | 8,48 | +0,12% | +19,58% | 25,65 | 25,61 | +0,18% | +24,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 11,26 | 11,26 | 0,00% | 0,00% | 44,77 | 44,63 | +0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 8,17 | 8,17 | 0,00% | +18,58% | 24,69 | 24,67 | +0,06% | +23,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 107,51 | 107,01 | +0,47% | +12,19% | 427,49 | 424,19 | +0,78% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 113,69 | 113,16 | +0,47% | +13,32% | 343,51 | 341,70 | +0,53% | +18,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 105,50 | 105,02 | +0,46% | +11,70% | 419,50 | 416,30 | +0,77% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 111,52 | 111,00 | +0,47% | +12,86% | 336,96 | 335,18 | +0,53% | +17,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)