Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 112,12 | 112,12 | 0,00% | +5,55% | 445,82 | 444,44 | +0,31% | +0,76% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 12,15 | 12,14 | +0,08% | +4,83% | 48,31 | 48,12 | +0,39% | +0,07% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 10,59 | 10,58 | +0,09% | +4,33% | 42,11 | 41,94 | +0,41% | -0,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 661,38 | 660,13 | +0,19% | +11,24% | 2629,85 | 2616,76 | +0,50% | +6,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 558,94 | 557,88 | +0,19% | +9,13% | 2222,51 | 2211,44 | +0,50% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 109,60 | 109,54 | +0,05% | +11,36% | 435,80 | 434,22 | +0,37% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 109,25 | 109,19 | +0,05% | +11,78% | 330,10 | 329,71 | +0,12% | +16,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 108,62 | 108,56 | +0,06% | +10,97% | 431,91 | 430,33 | +0,37% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-28 | 406,31 | 406,05 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 108,29 | 108,23 | +0,06% | +11,38% | 327,20 | 326,81 | +0,12% | +16,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 105,07 | 105,01 | +0,06% | +8,22% | 417,79 | 416,26 | +0,37% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 106,45 | 106,38 | +0,07% | +8,79% | 321,64 | 321,23 | +0,13% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 104,03 | 103,97 | +0,06% | +7,85% | 413,65 | 412,14 | +0,37% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 105,39 | 105,32 | +0,07% | +8,29% | 318,44 | 318,02 | +0,13% | +13,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)