Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 96,37 | 97,04 | -0,69% | +17,01% | 383,20 | 384,67 | -0,38% | +11,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 7,38 | 7,40 | -0,27% | +7,58% | 22,30 | 22,34 | -0,21% | +12,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 98,35 | 99,03 | -0,69% | +16,14% | 391,07 | 392,56 | -0,38% | +10,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 1039,53 | 1046,69 | -0,68% | +17,86% | 4133,48 | 4149,08 | -0,38% | +12,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 19,17 | 19,17 | 0,00% | +15,34% | 57,92 | 57,89 | +0,06% | +20,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 7,29 | 7,26 | +0,41% | +5,96% | 22,03 | 21,92 | +0,48% | +10,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 5,61 | 5,59 | +0,36% | -2,60% | 16,95 | 16,88 | +0,42% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 7,18 | 7,16 | +0,28% | +5,43% | 21,69 | 21,62 | +0,34% | +10,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-28 | 5,54 | 5,52 | +0,36% | -2,98% | 16,74 | 16,67 | +0,43% | +1,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)