Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 108,25 | 108,22 | +0,03% | 0,00% | 430,43 | 428,98 | +0,34% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 112,00 | 111,98 | +0,02% | 0,00% | 445,35 | 443,89 | +0,33% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 1125,94 | 1125,66 | +0,02% | 0,00% | 4477,08 | 4462,12 | +0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 13,26 | 13,25 | +0,08% | +13,14% | 52,73 | 52,52 | +0,39% | +8,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 26,50 | 26,47 | +0,11% | +12,96% | 105,37 | 104,93 | +0,42% | +7,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 12,88 | 12,88 | 0,00% | +12,88% | 51,21 | 51,06 | +0,31% | +7,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +12,23% | 48,15 | 47,96 | +0,39% | +7,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-28 | 26,18 | 26,18 | 0,00% | +12,46% | 104,10 | 103,78 | +0,31% | +7,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-28 | 181,09 | 181,19 | -0,06% | +15,01% | 720,07 | 718,24 | +0,25% | +9,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)