Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 17,81 | 17,81 | 0,00% | +1,14% | 70,95 | 70,82 | +0,19% | -3,16% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 14,69 | 14,69 | 0,00% | -0,61% | 58,52 | 58,41 | +0,19% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 17,58 | 17,58 | 0,00% | +0,92% | 70,04 | 69,90 | +0,19% | -3,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 23,14 | 23,25 | -0,47% | -8,14% | 69,68 | 70,25 | -0,81% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 13,83 | 13,83 | 0,00% | -3,02% | 55,10 | 54,99 | +0,19% | -7,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 18,17 | 18,26 | -0,49% | -11,75% | 54,71 | 55,17 | -0,83% | -8,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)