Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 73,46 | 73,46 | 0,00% | +0,11% | 292,67 | 292,10 | +0,19% | -4,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 71,60 | 71,60 | 0,00% | -0,13% | 285,25 | 284,70 | +0,19% | -4,36% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 11,21 | 11,20 | +0,09% | +12,32% | 44,66 | 44,53 | +0,28% | +7,56% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-29 | 27,07 | 27,05 | +0,07% | 0,00% | 81,51 | 81,73 | -0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 10,57 | 10,56 | +0,09% | +11,73% | 42,11 | 41,99 | +0,29% | +6,99% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-29 | 25,53 | 25,50 | +0,12% | 0,00% | 76,88 | 77,05 | -0,22% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 176,49 | 176,19 | +0,17% | +11,66% | 703,14 | 700,58 | +0,36% | +6,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 123,08 | 122,87 | +0,17% | +8,05% | 490,35 | 488,57 | +0,36% | +3,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2010-12-29 | 116,80 | 116,24 | +0,48% | +1,68% | 465,33 | 462,20 | +0,68% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 104,42 | 103,90 | +0,50% | +14,37% | 416,01 | 413,14 | +0,69% | +9,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-29 | 103,16 | 102,64 | +0,51% | 0,00% | 310,63 | 310,13 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 102,73 | 102,21 | +0,51% | +13,80% | 409,28 | 406,42 | +0,70% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2010-12-29 | 417,99 | 415,83 | +0,52% | +16,40% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-29 | 102,66 | 102,15 | +0,50% | +13,55% | 309,13 | 308,65 | +0,16% | +18,27% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 2,49 | 2,49 | 0,00% | +2,05% | 9,92 | 9,90 | +0,19% | -2,28% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 2,34 | 2,34 | 0,00% | +1,30% | 9,32 | 9,30 | +0,19% | -3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)