Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 12,07 | 12,09 | -0,17% | +5,32% | 48,09 | 48,07 | +0,03% | +0,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 11,63 | 11,64 | -0,09% | +4,87% | 46,33 | 46,28 | +0,11% | +0,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 141,30 | 141,35 | -0,04% | +3,74% | 562,94 | 562,05 | +0,16% | -0,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 134,79 | 134,84 | -0,04% | +3,22% | 537,00 | 536,16 | +0,16% | -1,16% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 22,88 | 22,90 | -0,09% | +6,52% | 91,15 | 91,06 | +0,11% | +2,00% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | 0,00% | 41,79 | 41,71 | +0,19% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-29 | 19,14 | 19,13 | +0,05% | +4,02% | 76,25 | 76,07 | +0,25% | -0,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 154,52 | 154,19 | +0,21% | +4,63% | 615,61 | 613,11 | +0,41% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-29 | 113,24 | 113,26 | -0,02% | +3,50% | 340,99 | 342,21 | -0,36% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 15,98 | 15,98 | 0,00% | +3,36% | 63,66 | 63,54 | +0,19% | -1,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 15,28 | 15,28 | 0,00% | -0,59% | 60,88 | 60,76 | +0,19% | -4,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 15,41 | 15,42 | -0,06% | +2,87% | 61,39 | 61,31 | +0,13% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 14,56 | 14,56 | 0,00% | 0,00% | 58,01 | 57,89 | +0,19% | -4,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)