Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-29 12,51 12,52 -0,08% +12,70% 37,67 37,83 -0,42% +17,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-29 9,26 9,26 0,00% +23,30% 36,89 36,82 +0,19% +18,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-29 12,15 12,17 -0,16% +12,19% 36,59 36,77 -0,50% +16,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-29 20,34 20,33 +0,05% +14,33% 81,03 80,84 +0,24% +9,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-29 9,68 9,68 0,00% +2,43% 38,57 38,49 +0,19% -1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-29 10,38 10,38 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-29 26,71 26,72 -0,04% +4,05% 80,43 80,73 -0,38% +8,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-29 19,95 19,94 +0,05% +13,74% 79,48 79,29 +0,24% +8,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-29 9,63 9,63 0,00% +2,01% 38,37 38,29 +0,19% -2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-29 26,19 26,20 -0,04% +3,52% 78,86 79,16 -0,38% +7,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-29 120,94 120,35 +0,49% +10,58% 364,18 363,64 +0,15% +15,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-29 13,61 13,67 -0,44% +20,66% 54,22 54,36 -0,25% +15,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-29 10,57 10,56 +0,09% 0,00% 42,11 41,99 +0,29% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-29 14,46 14,45 +0,07% +10,72% 43,54 43,66 -0,27% +15,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-29 13,27 13,33 -0,45% +20,09% 52,87 53,00 -0,26% +14,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-29 11,23 11,22 +0,09% -9,94% 33,82 33,90 -0,25% -6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-29 29,15 29,14 +0,03% +12,12% 87,78 88,05 -0,31% +16,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-29 26,99 26,98 +0,04% +11,71% 81,27 81,52 -0,30% +16,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-29 13,84 13,83 +0,07% +11,08% 41,67 41,79 -0,27% +15,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-29 117,32 117,38 -0,05% 0,00% 467,40 466,74 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-29 28,30 28,30 0,00% +0,57% 112,75 112,53 +0,19% -3,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-29 26,31 26,31 0,00% +0,84% 79,22 79,50 -0,34% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-29 27,31 27,31 0,00% 0,00% 108,80 108,59 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-29 13,42 13,42 0,00% -6,15% 40,41 40,55 -0,34% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-29 27,74 27,74 0,00% +0,29% 110,52 110,30 +0,19% -3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-29 101,07 101,06 +0,01% +2,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-29 25,73 25,73 0,00% +0,59% 77,48 77,74 -0,34% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-29 18,18 18,18 0,00% -6,48% 72,43 72,29 +0,19% -10,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-29 13,14 13,14 0,00% -6,21% 39,57 39,70 -0,34% -2,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)