Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 11,38 | 11,30 | +0,71% | 0,00% | 45,34 | 44,93 | +0,90% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 8,55 | 8,49 | +0,71% | +21,10% | 25,75 | 25,65 | +0,36% | +26,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 11,34 | 11,26 | +0,71% | 0,00% | 45,18 | 44,77 | +0,91% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 8,23 | 8,17 | +0,73% | +20,15% | 24,78 | 24,69 | +0,39% | +25,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 108,12 | 107,51 | +0,57% | +12,63% | 430,75 | 427,49 | +0,76% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 114,33 | 113,69 | +0,56% | +13,76% | 344,27 | 343,51 | +0,22% | +18,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 106,11 | 105,50 | +0,58% | +12,16% | 422,74 | 419,50 | +0,77% | +7,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 112,15 | 111,52 | +0,56% | +13,31% | 337,71 | 336,96 | +0,22% | +18,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)