Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 112,35 | 112,12 | +0,21% | +5,77% | 447,60 | 445,82 | +0,40% | +1,28% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 12,17 | 12,15 | +0,16% | +4,02% | 48,49 | 48,31 | +0,36% | -0,40% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 10,60 | 10,59 | +0,09% | +3,41% | 42,23 | 42,11 | +0,29% | -0,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 663,23 | 661,38 | +0,28% | +11,64% | 2642,31 | 2629,85 | +0,47% | +6,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 560,50 | 558,94 | +0,28% | +9,52% | 2233,03 | 2222,51 | +0,47% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 109,70 | 109,60 | +0,09% | +11,40% | 437,05 | 435,80 | +0,29% | +6,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 109,35 | 109,25 | +0,09% | +11,82% | 329,27 | 330,10 | -0,25% | +16,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 108,72 | 108,62 | +0,09% | +11,02% | 433,14 | 431,91 | +0,29% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-29 | 406,70 | 406,31 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 108,38 | 108,29 | +0,08% | +11,41% | 326,35 | 327,20 | -0,26% | +16,04% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 105,34 | 105,07 | +0,26% | +8,35% | 419,68 | 417,79 | +0,45% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 106,72 | 106,45 | +0,25% | +8,91% | 321,36 | 321,64 | -0,09% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 104,30 | 104,03 | +0,26% | +7,98% | 415,53 | 413,65 | +0,45% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-29 | 105,66 | 105,39 | +0,26% | +8,42% | 318,16 | 318,44 | -0,09% | +12,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)