Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 167,46 | 167,03 | +0,26% | +13,95% | 667,16 | 664,16 | +0,45% | +9,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 165,27 | 164,85 | +0,25% | +13,10% | 658,44 | 655,49 | +0,45% | +8,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 1700,31 | 1695,89 | +0,26% | +14,96% | 6774,04 | 6743,37 | +0,45% | +10,08% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | 0,00% | 40,40 | 40,24 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 74,92 | 74,92 | 0,00% | +8,14% | 298,48 | 297,90 | +0,19% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 58,76 | 58,77 | -0,02% | -0,49% | 234,10 | 233,69 | +0,18% | -4,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 73,93 | 73,93 | 0,00% | +7,68% | 294,54 | 293,97 | +0,19% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-29 | 58,03 | 58,04 | -0,02% | -0,92% | 231,19 | 230,78 | +0,18% | -5,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)