Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 107,49 | 107,49 | 0,00% | +0,69% | 429,02 | 428,24 | +0,18% | -3,27% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 101,64 | 101,65 | -0,01% | +0,37% | 405,68 | 404,97 | +0,17% | -3,59% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-30 | 106,40 | 106,41 | -0,01% | +0,30% | 424,67 | 423,94 | +0,17% | -3,65% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-12-30 | 126,36 | 126,78 | -0,33% | -3,42% | 504,34 | 505,09 | -0,15% | -7,23% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-30 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 68,89 | 68,76 | +0,18% | -3,66% |